【交易精选】英伟达：从基本面到技术面，解析股价飞跃的背后动力

英伟达基本面分析

本文将分别从基本面和技术面的角度分析英伟达的投资逻辑，探讨其股价在不到两年的时间内翻十倍的原因。英伟达不仅是游戏图形处理单元（GPU）的制造商，更是在人工智能（AI）领域占据重要地位。


 

英伟达的财务表现

为了更好地理解辉达的投资逻辑，我们需要审视其财务报告。以下是一些关键财务指标的分析：

1.    营收和净利润增长
 


英伟达在过去五年中，营收从2020年的109.18亿美元增长到2024年的609.22亿美元，净利润从27.96亿美元增长到297.6亿美元。 2025财年第一季度，营收达260.4亿美元，同比增长262%；净利润达148.8亿美元，同比增长628%。



总的来说，英伟达凭借领先技术、全面的软件生态系统、广泛的行业应用和强大的合作伙伴关系，在AI市场中占据重要位置，具有显著的投资价值。
 

英伟达技术面分析

 
技术面上，我们先来看辉达的日K线图。从图中可以看到，英伟达的股价在过去几个月呈现出强劲的上涨趋势，几次回调都未能改变整体的上升趋势。

移动平均线分析
从移动平均线来看，辉达的20日、50日和200日均线均呈上升趋势，三根均线并列构成多头排列的形态。这表明无论是短期、中期还是长期，英伟达股价都呈现出强劲的上涨趋势。

RSI分析
RSI目前处于75左右，表明股价处于超买区间。然而，这也反映了市场对英伟达股票的强烈看涨情绪。历史数据显示，即使在超买区间，英伟达股价也能继续上涨一段时间。

成交量分析
在英伟达股价最后一波上涨时，成交量显著放大，表明市场参与度提高。在分割前后，成交量略有减少，但股价在高位盘整，几乎没有出现抛售压力。

支撑和阻力位
支撑位：现阶段的主要支撑位在107美元左右。如果股价回调至此位置，可能会获得强力支撑。
阻力位：目前的阻力位在125美元左右，突破此位置后，股价有望进一步攀升。


 
此外，我们可以参考过去的股票分割后的表现。股票分割通常会使股票对更多的投资者更具吸引力，因为每股价格降低，从而增加了市场的交易量。

2021年7月，英伟达进行了1拆4的股票分割。分割后，其股价在短短的四个月内上涨了超过80%。
 


2024年6月10日，英伟达进行了1拆10的股票分割。尽管在当日开盘后股价短暂下跌，但随即出现了强劲的买盘，迅速支撑起股价，充分体现了英伟达股票的强势。